SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD

Détails

ISIN LU2514909535
No. de valeur 120806401
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.46 USD 15.05.2025
Prix précédent * 129.48 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 137.49 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 107.26 USD 08.04.2025
NAV * 129.46 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 594'486'002
Actifs de la classe *** 21'094'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -9.50% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +10.87% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -4.95% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -0.16% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +9.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +29.46% 14.07.2023
15.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.32%
Microsoft Corp 8.15%
NVIDIA Corp 7.75%
Amazon.com Inc 5.24%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Alphabet Inc Class A 2.64%
Broadcom Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Tesla Inc 2.12%
Eli Lilly and Co 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)