Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc

Dati di base

ISIN IE0009Q8TA55
Numero di valore 127984257
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.16 USD 28.10.2025
Prezzo precedente * 13.13 USD 27.10.2025
Max 52 settimani * 13.16 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 8.84 USD 08.04.2025
NAV * 13.16 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'830'222
Attivo della classe *** 3'793'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.64% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.66% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +5.03% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +6.99% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +25.45% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +22.65% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +22.76% 21.05.2024
28.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GFL Environmental Inc 5.60%
Heidelberg Materials AG 5.59%
NVIDIA Corp 4.93%
Infineon Technologies AG 4.78%
Howmet Aerospace Inc 3.87%
Kia Corp 3.60%
GE Vernova Inc 3.58%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.31%
TechnipFMC PLC 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)