ISIN | IE0009Q8TA55 |
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Numero di valore | 127984257 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.12 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.00 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 12.39 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.12 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'698'579 | |
Attivo della classe *** | 3'662'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.48% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.92% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.41% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +12.85% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +16.65% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +25.21% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +13.06% |
21.05.2024 - 04.08.2025
21.05.2024 04.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 6.30% | |
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Heidelberg Materials AG | 6.11% | |
DSM Firmenich AG | 5.58% | |
Infineon Technologies AG | 5.44% | |
Hitachi Ltd | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.48% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.87% | |
Kia Corp | 3.80% | |
GE Vernova Inc | 3.26% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |