ISIN | IE0009Q8TA55 |
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No. de valeur | 127984257 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.12 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 12.00 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 12.39 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.12 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'698'579 | |
Actifs de la classe *** | 3'662'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.48% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.92% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.41% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +12.85% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +16.65% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +25.21% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +13.06% |
21.05.2024 - 04.08.2025
21.05.2024 04.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 6.30% | |
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Heidelberg Materials AG | 6.11% | |
DSM Firmenich AG | 5.58% | |
Infineon Technologies AG | 5.44% | |
Hitachi Ltd | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.48% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.87% | |
Kia Corp | 3.80% | |
GE Vernova Inc | 3.26% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |