Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc

Stammdaten

ISIN IE0009Q8TA55
Valorennummer 127984257
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.12 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 12.00 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.39 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 8.84 USD 08.04.2025
NAV * 12.12 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'698'579
Anteilsklassevermögen *** 3'662'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.48% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.92% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.41% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +12.85% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +16.65% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +25.21% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +13.06% 21.05.2024
04.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GFL Environmental Inc 6.30%
Heidelberg Materials AG 6.11%
DSM Firmenich AG 5.58%
Infineon Technologies AG 5.44%
Hitachi Ltd 4.62%
BYD Co Ltd Class H 4.48%
Howmet Aerospace Inc 3.87%
Kia Corp 3.80%
GE Vernova Inc 3.26%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)