ISIN | LU2613836167 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.11 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.12 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.30 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.65 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 114.11 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'980'040 | |
Attivo della classe *** | 68'556'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.08% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.17% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | -0.17% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +1.80% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +1.75% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +6.01% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +14.17% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +14.11% |
13.07.2023 - 18.07.2025
13.07.2023 18.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4Finance S.A. | 4.18% | |
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Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.53% | |
Marcolin S.p.A. | 3.34% | |
Eleving Group SA | 3.13% | |
Edreams Odigeo SA | 3.13% | |
Playtech PLC | 3.01% | |
LINK Mobility Group Holding ASA | 2.92% | |
Audax Renovables SA | 2.86% | |
Delivery Hero SE | 2.80% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |