| ISIN | LU2613836167 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.75 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.80 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 116.80 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 111.65 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 116.75 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 100'637'127 | |
| Attivo della classe *** | 67'961'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.24% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.13% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.52% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.07% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.32% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +4.10% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +12.08% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +16.75% |
13.07.2023 - 20.01.2026
13.07.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 4.81% | |
|---|---|---|
| Cirsa Finance International S.a.r.l. | 3.95% | |
| 4Finance S.A. | 3.88% | |
| Mangrove Luxco III SARL | 3.21% | |
| Delivery Hero SE | 3.21% | |
| momox Holding SE | 3.12% | |
| Treningshelse Holding Group AS | 3.10% | |
| Betsson AB (publ) | 3.04% | |
| Marcolin S.p.A. | 2.77% | |
| Audax Renovables SA | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |