Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Stammdaten

ISIN LU2613836167
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Teilfonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Global Exposure: Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes berechnet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.97 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.04 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.04 EUR 30.10.2024
52 Wochen Tief * 100.89 EUR 02.11.2023
NAV * 109.97 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'133'889
Anteilsklassevermögen *** 44'765'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.89% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.97% 13.07.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schletter International BV 4.94%
Edreams Odigeo SA 3.82%
Betsson AB (publ) 3.81%
Worldline SA 3.81%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.80%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.64%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 3.44%
Playtech PLC 3.36%
Delivery Hero SE 3.36%
Preem Holdings AB 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)