Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Détails

ISIN LU2613836167
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.76 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 110.59 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 110.80 EUR 20.11.2024
Min 52 semaines * 102.21 EUR 24.11.2023
NAV * 110.76 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'869'469
Actifs de la classe *** 45'323'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.65% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.69% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.85% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.39% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +3.81% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +8.47% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +10.76% 13.07.2023
22.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schletter International BV 4.94%
Edreams Odigeo SA 3.82%
Betsson AB (publ) 3.81%
Worldline SA 3.81%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.80%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.64%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 3.44%
Playtech PLC 3.36%
Delivery Hero SE 3.36%
Preem Holdings AB 3.33%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)