Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Détails

ISIN LU2613836167
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.82 EUR 28.11.2025
Prix précédent * 115.58 EUR 27.11.2025
Max 52 semaines * 115.82 EUR 28.11.2025
Min 52 semaines * 110.87 EUR 29.11.2024
NAV * 115.82 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'213'656
Actifs de la classe *** 67'805'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.61% 30.12.2024
28.11.2025
YTD Performance (en CHF) +2.78% 30.12.2024
28.11.2025
1 mois +0.18% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois +0.77% 28.08.2025
28.11.2025
6 mois +1.77% 28.05.2025
28.11.2025
1 an +4.36% 28.11.2024
28.11.2025
2 ans +13.21% 28.11.2023
28.11.2025
3 ans +15.82% 13.07.2023
28.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Peoplecert Wisdom Issuer PLC 4.26%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.00%
Delivery Hero SE 3.74%
4Finance S.A. 3.50%
Samsonite Finco Sarl 3.46%
Mangrove Luxco III SARL 3.27%
SCIL IV LLC 3.05%
momox Holding SE 2.90%
Marcolin S.p.A. 2.81%
Maire S.p.A. 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.67%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)