ISIN | LU2613836167 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.76 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.59 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.80 EUR | 20.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.21 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 110.76 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'869'469 | |
Actifs de la classe *** | 45'323'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.65% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.69% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.85% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +2.39% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +3.81% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +8.47% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +10.76% |
13.07.2023 - 22.11.2024
13.07.2023 22.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schletter International BV | 4.94% | |
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Edreams Odigeo SA | 3.82% | |
Betsson AB (publ) | 3.81% | |
Worldline SA | 3.81% | |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. | 3.80% | |
LINK Mobility Group Holding ASA | 3.64% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 3.44% | |
Playtech PLC | 3.36% | |
Delivery Hero SE | 3.36% | |
Preem Holdings AB | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |