ISIN | CH1269116823 |
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Numero di valore | 126911682 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.54 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.72 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.81 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 117.54 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 117.56 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 117.56 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'035'118 | |
Attivo della classe *** | 242'407'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.81% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -1.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.84% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +11.69% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +13.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +20.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +19.89% |
30.06.2023 - 01.07.2025
30.06.2023 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |