Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities M Dis

Détails

ISIN CH1269116823
No. de valeur 126911682
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities M Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.21 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 126.55 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 126.55 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 99.09 CHF 07.04.2025
NAV * 126.21 CHF 08.01.2026
Issue Price * 126.21 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 126.21 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'981'911
Actifs de la classe *** 254'348'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.45% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +4.17% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +6.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +6.75% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +18.81% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +31.53% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +29.09% 30.06.2023
07.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)