ISIN | CH1269116823 |
---|---|
No. de valeur | 126911682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.54 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.72 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.81 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 117.54 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 117.56 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 117.56 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'035'118 | |
Actifs de la classe *** | 242'407'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.81% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +5.84% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +11.69% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +13.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +20.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +19.89% |
30.06.2023 - 01.07.2025
30.06.2023 01.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |