ISIN | CH1269116823 |
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No. de valeur | 126911682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.11 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.41 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.94 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.11 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 119.13 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 119.13 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'394'163 | |
Actifs de la classe *** | 245'801'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.32% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +3.26% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +4.71% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +12.89% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +14.21% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +21.50% |
30.06.2023 - 03.06.2025
30.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |