ISIN | CH1269116823 |
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Valor Number | 126911682 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1 |
Fund Provider |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fund Provider | Swiss Life Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Life AG Zürich Phone: +41 43 284 33 11 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Das Fondsvermögen wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte und kurzfristige Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die im "SPI Extra Total Return" enthalten sind. Im Rahmen von Geschäften mit OTC Derivaten und anderen Anlagetechniken wie Effektenleihe nimmt die Fondsleitung auf Rechnung des Anlagefonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Verlustrisiko bei einem Ausfall des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 105.82 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 106.03 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 112.14 CHF | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 94.03 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.82 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 105.82 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 105.82 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 223,168,392 | |
Unit/Share Assets *** | 221,592,280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -4.72% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -3.45% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -0.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +12.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +5.82% |
30.06.2023 - 21.11.2024
30.06.2023 21.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |