Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1

Reference Data

ISIN CH1269116823
Valor Number 126911682
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Life AG
Zürich
Phone: +41 43 284 33 11
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Das Fondsvermögen wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte und kurzfristige Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die im "SPI Extra Total Return" enthalten sind. Im Rahmen von Geschäften mit OTC Derivaten und anderen Anlagetechniken wie Effektenleihe nimmt die Fondsleitung auf Rechnung des Anlagefonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Verlustrisiko bei einem Ausfall des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 105.82 CHF 21.11.2024
Previous Price * 106.03 CHF 20.11.2024
52 Week High * 112.14 CHF 14.10.2024
52 Week Low * 94.03 CHF 28.11.2023
NAV * 105.82 CHF 21.11.2024
Issue Price * 105.82 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 105.82 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 223,168,392
Unit/Share Assets *** 221,592,280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 month -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -3.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -0.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +12.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +5.82% 30.06.2023
21.11.2024
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)