ISIN | LU0136234654 |
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Numero di valore | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 587.01 USD | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 581.79 USD | 17.01.2025 |
Max 52 settimani * | 591.17 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 464.74 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 587.01 USD | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 680'707'195 | |
Attivo della classe *** | 680'707'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mese | +1.46% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +4.01% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +9.79% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +26.12% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +54.37% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | +41.55% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | +92.16% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 6.27% | |
Microsoft Corp | 5.74% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Tesla Inc | 2.28% | |
Alphabet Inc Class A | 2.16% | |
Broadcom Inc | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |