UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0136234654
Numero di valore 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 586.67 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 589.13 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 591.17 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 449.42 USD 04.01.2024
NAV * 586.67 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 703'541'588
Attivo della classe *** 703'541'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.16% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +35.94% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +8.18% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +11.72% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +28.97% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +62.92% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +33.81% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +100.23% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.07%
NVIDIA Corp 6.32%
Microsoft Corp 5.95%
Amazon.com Inc 4.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.59%
Tesla Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.82%
Broadcom Inc 1.50%
JPMorgan Chase & Co 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)