| ISIN | LU0136234654 |
|---|---|
| Numero di valore | 1272983 |
| Bloomberg Global ID | USACHA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 638.82 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 632.66 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 667.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 478.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 638.82 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 534'856'242 | |
| Attivo della classe *** | 534'856'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.95% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mese | -2.11% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +13.27% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +11.57% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +48.31% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +72.67% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +89.78% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.67% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.92% | |
| Microsoft Corp | 6.04% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
| Tesla Inc | 2.02% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 18.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |