UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0136234654
Valorennummer 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 520.57 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 547.44 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 594.59 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 475.24 USD 19.04.2024
NAV * 520.57 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 624'979'312
Anteilsklassevermögen *** 624'979'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.30% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.26% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -9.34% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.86% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.33% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +33.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +20.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +128.26% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.82%
Microsoft Corp 5.48%
NVIDIA Corp 5.48%
Amazon.com Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.59%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Tesla Inc 1.57%
Broadcom Inc 1.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)