| ISIN | LU0136234654 |
|---|---|
| No. de valeur | 1272983 |
| Bloomberg Global ID | USACHA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 638.82 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 632.66 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 667.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 478.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 638.82 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 534'856'242 | |
| Actifs de la classe *** | 534'856'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.95% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -2.11% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +3.71% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +13.27% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +11.57% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +48.31% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +72.67% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +89.78% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.67% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.92% | |
| Microsoft Corp | 6.04% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
| Tesla Inc | 2.02% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 18.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |