UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN LU0136234654
No. de valeur 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI USA (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 576.04 USD 05.06.2025
Prix précédent * 578.98 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 594.59 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 480.47 USD 08.04.2025
NAV * 576.04 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'230'181
Actifs de la classe *** 653'230'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +12.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +42.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +49.04% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +94.92% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.62%
Microsoft Corp 6.28%
Apple Inc 5.86%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Broadcom Inc 2.20%
Tesla Inc 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Dernière mise à jour des données 03.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)