BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BK70NJ20
Numero di valore 52215730
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Offerente del fondo BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 44 297 73 73
Distributore(i) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 800 08 80 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.84 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 187.09 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 187.93 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 166.64 USD 23.01.2024
NAV * 186.84 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'982'081'254
Attivo della classe *** 822'517'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.35% 31.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.45% 31.12.2023
17.12.2024
1 mese +5.51% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.76% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.56% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +12.12% 23.01.2024
17.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.73%
Novo Nordisk AS Class B 8.05%
ASML Holding NV 6.92%
S&P Global Inc 5.95%
Meta Platforms Inc Class A 5.55%
Mastercard Inc Class A 4.91%
Visa Inc Class A 4.86%
Cadence Design Systems Inc 4.79%
Masimo Corp 4.74%
Alphabet Inc Class C 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)