BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BK70NJ20
Valorennummer 52215730
Bloomberg Global ID
Fondsname BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (für die Zwecke dieses Abschnitts der „Fonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in einem Portfolio aus globalen Aktienwerten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs)) von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Industrieländern weltweit. ADRs und GDRs sind Anlagen, die von Finanzinstituten begeben werden und ein Engagement in zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Diese Instrumente werden an den in Anhang E aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.22 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 159.35 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 187.99 USD 31.01.2025
52 Wochen Tief * 146.87 USD 09.04.2025
NAV * 157.22 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'390'832'027
Anteilsklassevermögen *** 734'649'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.59% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.81% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.84% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -13.78% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.79% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -11.07% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -5.65% 23.01.2024
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.34%
Microsoft Corp 7.04%
S&P Global Inc 6.08%
Meta Platforms Inc Class A 6.08%
Cadence Design Systems Inc 5.28%
Mastercard Inc Class A 5.22%
Visa Inc Class A 4.98%
Masimo Corp 4.98%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.80%
Howmet Aerospace Inc 4.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)