BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD

Détails

ISIN IE00BK70NJ20
No. de valeur 52215730
Bloomberg Global ID
Nom de fond BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 44 297 73 73
Distributeur(s) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 800 08 80 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.25 USD 24.09.2024
Prix précédent * 181.33 USD 23.09.2024
Max 52 semaines * 187.27 USD 21.03.2024
Min 52 semaines * 166.64 USD 23.01.2024
NAV * 181.25 USD 24.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'497'486'009
Actifs de la classe *** 729'864'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.96% 31.12.2023
24.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.74% 31.12.2023
24.09.2024
1 mois +0.01% 27.08.2024
24.09.2024
3 mois -2.41% 24.06.2024
24.09.2024
6 mois -1.98% 25.03.2024
24.09.2024
1 an +8.77% 23.01.2024
24.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 9.84%
Microsoft Corp 9.31%
ASML Holding NV 8.44%
S&P Global Inc 5.51%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.38%
Intuitive Surgical Inc 5.00%
Mastercard Inc Class A 4.94%
Ferrari NV 4.94%
Meta Platforms Inc Class A 4.75%
Cadence Design Systems Inc 4.63%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)