| ISIN | CH1278250597 |
|---|---|
| Numero di valore | 127825059 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'322.38 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'328.66 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'331.10 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'019.68 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'322.38 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 443'705'181 | |
| Attivo della classe *** | 92'289'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.35% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.74% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +4.03% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +12.33% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +2.75% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +26.47% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +24.16% |
27.07.2023 - 12.12.2025
27.07.2023 12.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
| Tapestry Inc | 0.26% | |
| US Foods Holding Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Insmed Inc | 0.22% | |
| Flex Ltd | 0.22% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
| Rocket Lab Corp | 0.21% | |
| Astera Labs Inc | 0.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |