World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF

Stammdaten

ISIN CH1278250597
Valorennummer 127825059
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.60 CHF 11.06.2025
Vorheriger Preis * 1'190.04 CHF 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'309.09 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'019.68 CHF 11.04.2025
NAV * 1'186.60 CHF 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 362'429'724
Anteilsklassevermögen *** 68'643'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.47% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +0.85% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +1.07% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate -7.92% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +2.06% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +11.41% 27.07.2023
11.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 0.25%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Flex Ltd 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.18%
XPO Inc 0.18%
Unum Group 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.008%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)