| ISIN | CH1278250597 |
|---|---|
| No. de valeur | 127825059 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'322.38 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'328.66 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'331.10 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'019.68 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'322.38 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 443'705'181 | |
| Actifs de la classe *** | 92'289'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.74% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.03% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +12.33% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.75% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +26.47% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +24.16% |
27.07.2023 - 12.12.2025
27.07.2023 12.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
| Tapestry Inc | 0.26% | |
| US Foods Holding Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Insmed Inc | 0.22% | |
| Flex Ltd | 0.22% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
| Rocket Lab Corp | 0.21% | |
| Astera Labs Inc | 0.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |