ISIN | IE000D7PNQZ3 |
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Numero di valore | 128337777 |
Bloomberg Global ID | WUSDCES ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.02 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.01 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.07 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.03 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 11.02 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'078'849 | |
Attivo della classe *** | 18'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.03% |
21.09.2023 - 21.11.2024
21.09.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.26% | |
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Medline Borrower LP 3.875% | 1.10% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.02% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 1.02% | |
Nationstar Mortgage LLC 5.125% | 1.01% | |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.00% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.00% | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |