Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH

Dati di base

ISIN IE000D7PNQZ3
Numero di valore 128337777
Bloomberg Global ID WUSDCES ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.00 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 11.01 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.07 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 9.97 EUR 16.11.2023
NAV * 11.00 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'078'849
Attivo della classe *** 18'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.98% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.19% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.78% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.09% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +11.93% 21.09.2023
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LBM Acquisition LLC 6.25% 1.26%
Medline Borrower LP 3.875% 1.10%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.02%
Nationstar Mortgage LLC 5.125% 1.01%
CSC Holdings, LLC 11.75% 1.00%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.00%
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)