Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE000D7PNQZ3
Valorennummer 128337777
Bloomberg Global ID WUSDCES ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.67 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.67 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.68 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 10.70 EUR 07.04.2025
NAV * 11.67 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'636'405
Anteilsklassevermögen *** 19'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.58% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.87% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.10% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +6.81% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +5.62% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +21.04% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +18.72% 21.09.2023
03.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.25%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.06%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.04%
Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% 0.93%
Staples, Inc. 10.75% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Altice France S.A 8.125% 0.84%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.77%
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 0.76%
EchoStar Corp. 10.75% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)