Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE000D7PNQZ3
Valorennummer 128337777
Bloomberg Global ID WUSDCES ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.86 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.17 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 18.04.2024
NAV * 10.89 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'077'345
Anteilsklassevermögen *** 18'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.77% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.49% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.59% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.21% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.28% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +10.78% 21.09.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.52%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.11%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.04%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.01%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 0.97%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.97%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 0.93%
Altice France S.A 8.125% 0.92%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)