ISIN | IE000D7PNQZ3 |
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No. de valeur | 128337777 |
Bloomberg Global ID | WUSDCES ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.00 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.01 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.07 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.97 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 11.00 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'078'849 | |
Actifs de la classe *** | 18'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.98% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.19% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.78% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.09% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.93% |
21.09.2023 - 13.11.2024
21.09.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.26% | |
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Medline Borrower LP 3.875% | 1.10% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.02% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 1.02% | |
Nationstar Mortgage LLC 5.125% | 1.01% | |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.00% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.00% | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |