ISIN | IE000D7PNQZ3 |
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No. de valeur | 128337777 |
Bloomberg Global ID | WUSDCES ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.24 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.24 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.24 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.54 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 11.24 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'885'988 | |
Actifs de la classe *** | 19'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.14% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.19% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.46% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +14.37% |
21.09.2023 - 06.06.2025
21.09.2023 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.46% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.14% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 1.04% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.01% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.98% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.94% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.90% | |
Novelis Corporation 4.75% | 0.85% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |