Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH

Détails

ISIN IE000D7PNQZ3
No. de valeur 128337777
Bloomberg Global ID WUSDCES ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.02 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 11.01 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 11.07 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 10.03 EUR 24.11.2023
NAV * 11.02 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'078'849
Actifs de la classe *** 18'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.17% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.03% 21.09.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LBM Acquisition LLC 6.25% 1.26%
Medline Borrower LP 3.875% 1.10%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.02%
Nationstar Mortgage LLC 5.125% 1.01%
CSC Holdings, LLC 11.75% 1.00%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.00%
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)