ISIN | LU2319670100 |
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Numero di valore | 110432657 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Water HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 727.63 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 720.99 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 800.79 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 717.56 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 727.63 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'680'106'648 | |
Attivo della classe *** | 98'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.64% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.62% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -7.32% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -1.88% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -0.51% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +16.51% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +13.96% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -0.64% |
23.11.2021 - 10.03.2025
23.11.2021 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 5.09% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 4.43% | |
Pentair PLC | 4.41% | |
Waste Connections Inc | 4.37% | |
Xylem Inc | 4.12% | |
Core & Main Inc Class A | 4.11% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.06% | |
Ecolab Inc | 4.02% | |
Waste Management Inc | 3.48% | |
Parker Hannifin Corp | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |