| ISIN | LU2319670100 |
|---|---|
| No. de valeur | 110432657 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Water HZ CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 724.40 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 719.91 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 800.79 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 641.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 724.40 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'811'620'996 | |
| Actifs de la classe *** | 67'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.07% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.50% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -1.01% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +2.73% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | -3.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +17.57% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +15.44% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -1.08% |
23.11.2021 - 05.11.2025
23.11.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.93% | |
|---|---|---|
| Pentair PLC | 4.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.67% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.55% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.19% | |
| Core & Main Inc Class A | 4.12% | |
| Ecolab Inc | 3.90% | |
| WSP Global Inc | 3.57% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2021 |