ISIN | LU2319670100 |
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Valorennummer | 110432657 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Water HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 779.09 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 781.92 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 783.18 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 630.20 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 779.09 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'793'906'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 265'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.90% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +5.55% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +25.57% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +19.71% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +6.39% |
23.11.2021 - 13.11.2024
23.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.76% | |
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Republic Services Inc | 4.56% | |
Pentair PLC | 4.31% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.25% | |
Waste Connections Inc | 4.12% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.72% | |
Ecolab Inc | 3.56% | |
Fortune Brands Innovations Inc | 3.43% | |
Veolia Environnement SA | 3.33% | |
American Water Works Co Inc | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.154% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |