Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

Dati di base

ISIN CH1249716783
Numero di valore 124971678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Community Sustainable Goals Fund B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.48 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 105.76 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 111.27 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.10 CHF 05.08.2024
NAV * 105.48 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'547'967
Attivo della classe *** 55'345'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.26% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.20% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -4.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.48% 22.06.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 2.45%
Trane Technologies PLC Class A 2.32%
Owens-Corning Inc 2.15%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.02%
Deutsche Telekom AG 1.98%
Sonova Holding AG 1.96%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.95%
Brambles Ltd 1.90%
Sysmex Corp 1.87%
Rockwool AS Class B 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)