ISIN | CH1249716783 |
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Numero di valore | 124971678 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Community Sustainable Goals Fund B |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.30 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.64 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.00 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 91.56 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 109.30 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'761'389 | |
Attivo della classe *** | 55'939'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.00% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.70% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.64% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.33% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +15.39% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +9.30% |
22.06.2023 - 03.10.2024
22.06.2023 03.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rockwool AS Class B | 2.31% | |
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Owens-Corning Inc | 2.16% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.13% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.13% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.00% | |
Novonesis AS Class B | 1.96% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.90% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 1.84% | |
International Business Machines Corp | 1.83% | |
Geberit AG | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |