Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

Stammdaten

ISIN CH1249716783
Valorennummer 124971678
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Community Sustainable Goals Fund B
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mobilière Community Sustainable Goals Fund ist diversifiziert, er enthält rund 80 Prozent Aktien und 20 Prozent Obligationen. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken. Bei Aktien investieren wir weltweit. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bilden die von den Vereinten Nationen (UN) veröffentlichten Ziele hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, «SDGs») das zentrale Element des Fonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.67 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 107.84 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.27 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.40 CHF 16.11.2023
NAV * 108.67 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'326'182
Anteilsklassevermögen *** 54'145'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.36% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.25% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +2.79% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -0.95% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.05% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +8.67% 22.06.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trane Technologies PLC Class A 2.30%
Rockwool AS Class B 2.28%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.07%
International Business Machines Corp 1.96%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.95%
Owens-Corning Inc 1.90%
Brambles Ltd 1.88%
Sonova Holding AG 1.86%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 1.86%
Alstom SA 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)