ISIN | CH1249716783 |
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No. de valeur | 124971678 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Community Sustainable Goals Fund B |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.86 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.89 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 111.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.86 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'540'532 | |
Actifs de la classe *** | 53'080'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.56% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +1.19% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -1.18% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -4.36% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +9.80% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +4.86% |
22.06.2023 - 02.10.2025
22.06.2023 02.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trane Technologies PLC Class A | 2.58% | |
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Orion Oyj Class B | 2.52% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.50% | |
International Business Machines Corp | 2.24% | |
Brambles Ltd | 2.18% | |
Rockwool AS Class B | 2.12% | |
Telenor ASA | 2.03% | |
Alstom SA | 2.02% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
Deutsche Telekom AG | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |