Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

Détails

ISIN CH1249716783
No. de valeur 124971678
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Community Sustainable Goals Fund B
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.90 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 105.85 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 111.27 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.65 CHF 09.04.2025
NAV * 105.90 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'227'712
Actifs de la classe *** 53'765'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -2.91% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -2.32% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +5.90% 22.06.2023
04.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Business Machines Corp 2.39%
Deutsche Telekom AG 2.18%
Rockwool AS Class B 2.16%
Trane Technologies PLC Class A 2.16%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.08%
Alstom SA 2.06%
Telenor ASA 2.05%
Orion Oyj Class B 2.02%
Brambles Ltd 1.93%
Sysmex Corp 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)