ISIN | CH1240276456 |
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Numero di valore | 124027645 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.86 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.69 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.00 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.72 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 111.86 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'027'556 | |
Attivo della classe *** | 8'579'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.00% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.52% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +1.69% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.57% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +12.42% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +11.68% |
29.06.2023 - 20.11.2024
29.06.2023 20.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.84% | |
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iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 10.99% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.79% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 6.72% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 6.06% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 4.97% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.36% | |
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 | 4.18% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 3.89% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |