ISIN | CH1240276456 |
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Numero di valore | 124027645 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.86 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.50 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.79 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 109.86 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'774'301 | |
Attivo della classe *** | 9'568'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.51% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.99% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.20% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.36% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +2.78% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +9.68% |
29.06.2023 - 15.04.2025
29.06.2023 15.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.01% | |
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iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 7.48% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.07% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 5.46% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 5.19% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.14% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 3.84% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 3.75% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 3.68% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |