Fonds BCJ Balancé P

Stammdaten

ISIN CH1240276456
Valorennummer 124027645
Bloomberg Global ID
Fondsname Fonds BCJ Balancé P
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Fondsanbieter Banque Cantonal du Jura
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne zu erzielen. Die Rendite des Teilvermögens wird durch Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne erzielt. Bei dieser Asset Allocation besteht ein erhebliches Risiko, dass das Vermögen im Laufe der Zeit schwankt. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 20% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, höchstens 50% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Anlageziel wird primär durch Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen erreicht. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.86 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 109.50 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.67 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.79 CHF 17.04.2024
NAV * 109.86 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'774'301
Anteilsklassevermögen *** 9'568'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.51% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.99% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.20% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.36% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +2.78% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +9.68% 29.06.2023
15.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.45
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.01%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 7.48%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.07%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 5.46%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 5.19%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.14%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa 3.84%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 3.75%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 3.68%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)