Fonds BCJ Balancé P

Détails

ISIN CH1240276456
No. de valeur 124027645
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fonds BCJ Balancé P
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.91 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 112.60 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 112.79 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 97.28 CHF 01.11.2023
NAV * 111.91 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'027'556
Actifs de la classe *** 8'647'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.05% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.54% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.98% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.94% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +15.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +11.73% 29.06.2023
30.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 40.76
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.61%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 10.80%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.98%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 6.21%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 6.12%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.15%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 4.29%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.16%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 3.78%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 3.76%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)