Fonds BCJ Balancé P

Détails

ISIN CH1240276456
No. de valeur 124027645
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fonds BCJ Balancé P
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.58 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 114.91 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 116.67 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 105.98 CHF 09.04.2025
NAV * 115.58 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'763'848
Actifs de la classe *** 9'879'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.56% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.46% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.28% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +1.66% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +7.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +15.40% 29.06.2023
03.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.09
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.39%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 7.09%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.19%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 5.55%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 5.50%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.37%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa 3.88%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 3.84%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 3.79%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 3.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)