UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE000JQ2IJD3
Numero di valore 124403907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.21 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 4.22 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 4.28 USD 27.01.2025
Min 52 settimani * 4.18 USD 22.01.2025
NAV * 4.21 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'541'951
Attivo della classe *** 7'852'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.10% 21.01.2025
04.02.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Best Buy Co Inc 3.84%
International Business Machines Corp 3.69%
AbbVie Inc 3.40%
Realty Income Corp 3.00%
Medtronic PLC 2.73%
Essex Property Trust Inc 2.71%
Kimberly-Clark Corp 2.68%
Texas Instruments Inc 2.39%
C.H. Robinson Worldwide Inc 2.37%
Air Products & Chemicals Inc 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)