ISIN | IE000JQ2IJD3 |
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No. de valeur | 124403907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.05 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 4.08 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 4.26 USD | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4.05 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'573'304 | |
Actifs de la classe *** | 9'065'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.38% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -1.95% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -1.96% |
21.01.2025 - 14.05.2025
21.01.2025 14.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin Resources Inc | 4.49% | |
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Verizon Communications Inc | 3.88% | |
Realty Income Corp | 3.74% | |
AbbVie Inc | 3.07% | |
JM Smucker Co | 2.71% | |
Essential Utilities Inc | 2.65% | |
Best Buy Co Inc | 2.64% | |
Stanley Black & Decker Inc | 2.51% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.47% | |
Essex Property Trust Inc | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 09.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |