ISIN | IE000JQ2IJD3 |
---|---|
Valorennummer | 124403907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.14 USD | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.13 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.24 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4.14 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'110'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'561'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | 0.00% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +3.63% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +1.37% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +1.56% |
21.01.2025 - 17.09.2025
21.01.2025 17.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin Resources Inc | 4.01% | |
---|---|---|
Realty Income Corp | 3.99% | |
Verizon Communications Inc | 3.97% | |
AbbVie Inc | 3.63% | |
Stanley Black & Decker Inc | 2.96% | |
Best Buy Co Inc | 2.84% | |
Federal Realty Investment Trust | 2.49% | |
Microchip Technology Inc | 2.46% | |
Medtronic PLC | 2.45% | |
Essential Utilities Inc | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.09.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |