| ISIN | IE000JQ2IJD3 |
|---|---|
| Valorennummer | 124403907 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.99 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4.01 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.24 USD | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3.99 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'260'705 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'742'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -3.83% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | -2.20% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.20% |
21.01.2025 - 06.11.2025
21.01.2025 06.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | 4.05% | |
|---|---|---|
| Realty Income Corp | 3.99% | |
| Franklin Resources Inc | 3.96% | |
| AbbVie Inc | 3.67% | |
| Best Buy Co Inc | 2.99% | |
| International Business Machines Corp | 2.89% | |
| Stanley Black & Decker Inc | 2.75% | |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 2.58% | |
| Microchip Technology Inc | 2.50% | |
| Federal Realty Investment Trust | 2.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 03.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |