ISIN | IE000JQ2IJD3 |
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Valorennummer | 124403907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.21 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.22 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.26 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4.21 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'599'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'053'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.92% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +7.57% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +2.02% |
21.01.2025 - 14.07.2025
21.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin Resources Inc | 5.08% | |
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Verizon Communications Inc | 3.60% | |
Realty Income Corp | 3.57% | |
AbbVie Inc | 3.02% | |
Microchip Technology Inc | 2.94% | |
Stanley Black & Decker Inc | 2.78% | |
Best Buy Co Inc | 2.65% | |
International Business Machines Corp | 2.45% | |
JM Smucker Co | 2.41% | |
Essex Property Trust Inc | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 09.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |