ISIN | LU2608830977 |
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Numero di valore | 126210905 |
Bloomberg Global ID | VAGFBCE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.48 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 111.76 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.97 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'002'122 | |
Attivo della classe *** | 9'485'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.33% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.24% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.87% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +4.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.25% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.24% |
07.07.2023 - 23.12.2024
07.07.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 1224 | 9.75% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.12% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.37% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.27% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.14% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.03% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.91% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.68% | |
Illimity Bank S.p.A. 5.75% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |