VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR

Détails

ISIN LU2608830977
No. de valeur 126210905
Bloomberg Global ID VAGFBCE LX
Nom de fond VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.95 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 114.47 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 114.69 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 105.24 EUR 09.04.2025
NAV * 113.95 EUR 20.01.2026
Issue Price * 113.95 EUR 20.01.2026
Redemption Price * 113.95 EUR 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'907'860
Actifs de la classe *** 10'933'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.28% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.79% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.17% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.82% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +3.35% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +10.14% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +14.82% 07.07.2023
20.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 4.77%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.34%
France (Republic Of) 3.25% 3.22%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 3.10%
Long-Term Euro BTP Future Mar 26 2.88%
Roquette Freres 5.494% 2.09%
European Investment Bank 9.25% 1.81%
Sogecap SA 6.25% 1.73%
Heimstaden AB 8.375% 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 2.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)