VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR

Stammdaten

ISIN LU2608830977
Valorennummer 126210905
Bloomberg Global ID VAGFBCE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.40 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 110.19 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.71 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 105.24 EUR 09.04.2025
NAV * 110.40 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 110.40 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 110.40 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'310'107
Anteilsklassevermögen *** 10'836'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.42% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.90% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.60% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +4.84% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +11.25% 07.07.2023
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 10Y TN F 0625 7.72%
Italy (Republic Of) 4.5% 6.62%
Long-Term Euro BTP Future June 25 5.43%
European Investment Bank 4.75% 3.32%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 2.41%
Morocco (Kingdom of) 4.75% 2.07%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.01%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.65%
CTP NV 4.25% 1.52%
Valeo SE 4.5% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)