ISIN | LU2608830977 |
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Valorennummer | 126210905 |
Bloomberg Global ID | VAGFBCE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.48 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.76 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.97 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.39 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'002'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'485'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.33% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.24% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.87% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.25% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.24% |
07.07.2023 - 23.12.2024
07.07.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 1224 | 9.75% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.12% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.37% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.27% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.14% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.03% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.91% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.68% | |
Illimity Bank S.p.A. 5.75% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.56% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |