UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0003VC1PW8
Numero di valore 121616302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.21 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 16.32 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 18.06 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 13.71 USD 17.01.2024
NAV * 16.21 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'857'863
Attivo della classe *** 7'857'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.44% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.80% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.15% 27.06.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.15%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.90%
Reliance Industries Ltd 2.63%
HDFC Bank Ltd 2.61%
AIA Group Ltd 2.41%
ICICI Bank Ltd 2.26%
China Construction Bank Corp Class H 2.19%
Infosys Ltd 2.11%
SK Hynix Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)