| ISIN | IE0003VC1PW8 |
|---|---|
| Numero di valore | 121616302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.19 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.02 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.90 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.97 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.19 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'124'980 | |
| Attivo della classe *** | 10'124'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.59% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.93% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +8.90% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +18.83% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +29.84% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +46.88% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +43.95% |
27.06.2023 - 20.11.2025
27.06.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.86% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.41% | |
| SK Hynix Inc | 5.33% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.99% | |
| AIA Group Ltd | 2.61% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.45% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.39% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.92% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 17.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |