UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE0003VC1PW8
Numero di valore 121616302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.21 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 18.03 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 18.21 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 14.78 USD 05.08.2024
NAV * 18.21 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'365'370
Attivo della classe *** 8'365'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.24% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.34% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +7.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +10.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +18.25% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.72% 27.06.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.95%
Tencent Holdings Ltd 4.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.30%
HDFC Bank Ltd 3.56%
Reliance Industries Ltd 2.80%
AIA Group Ltd 2.51%
ICICI Bank Ltd 2.46%
China Construction Bank Corp Class H 2.39%
SK Hynix Inc 2.24%
MediaTek Inc 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)