UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0003VC1PW8
Numero di valore 121616302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.78 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 16.72 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 18.06 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 13.71 USD 17.01.2024
NAV * 16.78 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'857'863
Attivo della classe *** 7'857'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.27% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -5.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +7.02% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +12.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +24.53% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +14.01% 27.06.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.33%
Tencent Holdings Ltd 5.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.99%
HDFC Bank Ltd 2.50%
AIA Group Ltd 2.50%
ICICI Bank Ltd 2.31%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 2.10%
Infosys Ltd 2.02%
MediaTek Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)