ISIN | IE0003VC1PW8 |
---|---|
Numero di valore | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.65 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.84 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 18.06 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.65 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'977'973 | |
Attivo della classe *** | 7'977'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.86% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +5.18% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +7.77% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +14.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +19.93% |
27.06.2023 - 13.05.2025
27.06.2023 13.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 4.90% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.47% | |
HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
Reliance Industries Ltd | 2.86% | |
ICICI Bank Ltd | 2.52% | |
AIA Group Ltd | 2.43% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.34% | |
SK Hynix Inc | 2.13% | |
MediaTek Inc | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |