ISIN | IE0003VC1PW8 |
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Valorennummer | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.90 USD | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.16 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.30 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.97 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.90 USD | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'802'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'802'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.80% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.59% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | -0.71% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +8.60% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +28.61% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +22.78% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +48.17% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +41.97% |
27.06.2023 - 17.10.2025
27.06.2023 17.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.53% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.13% | |
SK Hynix Inc | 3.84% | |
HDFC Bank Ltd | 3.02% | |
AIA Group Ltd | 2.37% | |
Reliance Industries Ltd | 2.28% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.18% | |
ICICI Bank Ltd | 1.98% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 13.10.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |