| ISIN | IE0003VC1PW8 |
|---|---|
| Valorennummer | 121616302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.99 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.79 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.90 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.97 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.99 USD | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'929'623 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'929'623 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +29.39% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.14% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.45% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +15.40% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +28.63% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +45.80% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.63% |
27.06.2023 - 19.12.2025
27.06.2023 19.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.04% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.82% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.77% | |
| SK Hynix Inc | 4.48% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.02% | |
| AIA Group Ltd | 2.63% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.51% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.93% | |
| MediaTek Inc | 1.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.12.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |