UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE0003VC1PW8
Valorennummer 121616302
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.88 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 16.78 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 18.06 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 13.71 USD 17.01.2024
NAV * 16.88 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'857'863
Anteilsklassevermögen *** 7'857'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.27% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -5.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +7.02% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +12.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +24.53% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +14.01% 27.06.2023
01.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.33%
Tencent Holdings Ltd 5.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.99%
HDFC Bank Ltd 2.50%
AIA Group Ltd 2.50%
ICICI Bank Ltd 2.31%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 2.10%
Infosys Ltd 2.02%
MediaTek Inc 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)