ISIN | IE0003VC1PW8 |
---|---|
No. de valeur | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.21 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.03 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.21 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 14.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 18.21 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'365'370 | |
Actifs de la classe *** | 8'365'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.34% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +7.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +10.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +18.25% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.72% |
27.06.2023 - 05.06.2025
27.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.89% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
HDFC Bank Ltd | 3.54% | |
Reliance Industries Ltd | 2.78% | |
AIA Group Ltd | 2.54% | |
ICICI Bank Ltd | 2.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.29% | |
MediaTek Inc | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |