| ISIN | IE0003VC1PW8 |
|---|---|
| No. de valeur | 121616302 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.99 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.79 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.90 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.97 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.99 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'929'623 | |
| Actifs de la classe *** | 9'929'623 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +29.39% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.45% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +15.40% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +28.63% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +45.80% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +42.63% |
27.06.2023 - 19.12.2025
27.06.2023 19.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.04% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.82% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.77% | |
| SK Hynix Inc | 4.48% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.02% | |
| AIA Group Ltd | 2.63% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.51% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.22% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.93% | |
| MediaTek Inc | 1.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.12.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |