ISIN | SE0019892001 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Hybrid Capital Bond Fund P |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.53 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.62 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 117.64 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 116.53 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'725'059 | |
Attivo della classe *** | 6'592'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -0.74% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.92% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +4.17% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 4.17% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.74% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.58% | |
KBC Group NV 8% | 2.16% | |
KBC Group NV 6.25% | 2.10% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.94% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% | 1.84% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 1.73% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |