SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Stammdaten

ISIN SE0019892001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.60 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 118.43 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.41 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 111.45 EUR 05.08.2024
NAV * 118.60 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'115'561
Anteilsklassevermögen *** 5'816'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 30.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 30.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.36% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.22% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +0.74% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +5.81% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +6.02% 12.07.2024
24.07.2025
3 Jahre +18.37% 31.03.2023
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.76%
Jyske Bank AS 7% 2.24%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.15%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.03%
KBC Group NV 6.25% 1.91%
AIB Group PLC 7.125% 1.72%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.67%
Danske Bank A/S 7% 1.62%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% 1.58%
KBC Group NV 8% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)