SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Stammdaten

ISIN SE0019892001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.65 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.49 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.41 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 111.45 EUR 05.08.2024
NAV * 115.65 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'852'367
Anteilsklassevermögen *** 6'037'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.65% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.38% 12.07.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.38% 12.07.2024
16.04.2025
3 Jahre +15.43% 31.03.2023
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.90%
Jyske Bank AS 7% 2.53%
KBC Group NV 8% 2.10%
KBC Group NV 6.25% 1.98%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.98%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.86%
Danske Bank A/S 4.375% 1.77%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.74%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.73%
Swedbank AB (publ) 7.75% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)