SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Stammdaten

ISIN SE0019892001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.84 EUR 18.09.2025
Vorheriger Preis * 120.72 EUR 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.84 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 113.35 EUR 09.04.2025
NAV * 120.84 EUR 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'951'032
Anteilsklassevermögen *** 5'717'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 30.12.2024
18.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 30.12.2024
18.09.2025
1 Monat +0.76% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +3.44% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +2.24% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +5.43% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +8.03% 12.07.2024
18.09.2025
3 Jahre +20.62% 31.03.2023
18.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.81%
Jyske Bank AS 7% 2.21%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.12%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.07%
KBC Group NV 6.25% 1.90%
AIB Group PLC 7.125% 1.71%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.66%
Danske Bank A/S 7% 1.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% 1.60%
KBC Group NV 8% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)