SEB Hybrid Capital Bond Fund P

Détails

ISIN SE0019892001
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Hybrid Capital Bond Fund P
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.48 EUR 26.08.2025
Prix précédent * 119.64 EUR 25.08.2025
Max 52 semaines * 119.93 EUR 18.08.2025
Min 52 semaines * 113.35 EUR 09.04.2025
NAV * 119.48 EUR 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'204'746
Actifs de la classe *** 5'649'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 30.12.2024
26.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.61% 30.12.2024
26.08.2025
1 mois +0.54% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +3.71% 26.05.2025
26.08.2025
6 mois +0.07% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +5.13% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans +6.81% 12.07.2024
26.08.2025
3 ans +19.25% 31.03.2023
26.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.81%
Jyske Bank AS 7% 2.21%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.12%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.07%
KBC Group NV 6.25% 1.90%
AIB Group PLC 7.125% 1.71%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.66%
Danske Bank A/S 7% 1.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% 1.60%
KBC Group NV 8% 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)