ISIN | SE0019891938 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Hybrid Capital Bond Fund O |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.95 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.79 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.82 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.95 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'852'367 | |
Attivo della classe *** | 3'011'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.16% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.65% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.38% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.38% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
3 anni | +18.73% |
31.03.2023 - 16.04.2025
31.03.2023 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.90% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.53% | |
KBC Group NV 8% | 2.10% | |
KBC Group NV 6.25% | 1.98% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.98% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 1.77% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.74% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.73% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |