SEB Hybrid Capital Bond Fund O

Dati di base

ISIN SE0019891938
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Hybrid Capital Bond Fund O
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.95 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 118.79 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 122.82 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 114.63 EUR 05.08.2024
NAV * 118.95 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'852'367
Attivo della classe *** 3'011'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.16% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.65% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.38% 12.07.2024
16.04.2025
2 anni +3.38% 12.07.2024
16.04.2025
3 anni +18.73% 31.03.2023
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.90%
Jyske Bank AS 7% 2.53%
KBC Group NV 8% 2.10%
KBC Group NV 6.25% 1.98%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.98%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.86%
Danske Bank A/S 4.375% 1.77%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.74%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.73%
Swedbank AB (publ) 7.75% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)