| ISIN | SE0019891938 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund O |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.64 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.78 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.78 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.64 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 182'023'741 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'742'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.89% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.33% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.09% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +6.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.08% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.81% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.40% |
31.03.2023 - 30.10.2025
31.03.2023 30.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 7.375% | 4.17% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank ABP 3.75% | 2.48% | |
| Jyske Bank AS 7% | 2.09% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.08% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 2.01% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.97% | |
| KBC Group NV 8% | 1.84% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.68% | |
| AIB Group PLC 7.125% | 1.51% | |
| Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |