SEB Hybrid Capital Bond Fund O

Détails

ISIN SE0019891938
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Hybrid Capital Bond Fund O
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.57 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 125.39 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 125.57 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 114.63 EUR 05.08.2024
NAV * 125.57 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'115'561
Actifs de la classe *** 3'529'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 30.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.64% 30.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.36% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +4.19% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.71% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +8.93% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +9.14% 12.07.2024
24.07.2025
3 ans +25.34% 31.03.2023
24.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DnB Bank ASA 7.375% 3.76%
Jyske Bank AS 7% 2.24%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 2.15%
Nordea Bank ABP 3.75% 2.03%
KBC Group NV 6.25% 1.91%
AIB Group PLC 7.125% 1.72%
Bank of Ireland Group PLC 6.375% 1.67%
Danske Bank A/S 7% 1.62%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% 1.58%
KBC Group NV 8% 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)