ISIN | SE0019891938 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Hybrid Capital Bond Fund O |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.95 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.79 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.82 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.95 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'852'367 | |
Actifs de la classe *** | 3'011'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.16% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.65% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.38% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.38% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
3 ans | +18.73% |
31.03.2023 - 16.04.2025
31.03.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.90% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.53% | |
KBC Group NV 8% | 2.10% | |
KBC Group NV 6.25% | 1.98% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.98% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 1.77% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.74% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.73% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |