| ISIN | SE0019891938 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB Hybrid Capital Bond Fund O |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suède |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.64 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.78 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.78 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.64 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 182'023'741 | |
| Actifs de la classe *** | 3'742'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.89% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.33% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.09% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.08% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +11.81% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | +28.40% |
31.03.2023 - 30.10.2025
31.03.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 7.375% | 4.17% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank ABP 3.75% | 2.48% | |
| Jyske Bank AS 7% | 2.09% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.08% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 2.01% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.97% | |
| KBC Group NV 8% | 1.84% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.68% | |
| AIB Group PLC 7.125% | 1.51% | |
| Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |