ISIN | SE0019891938 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Hybrid Capital Bond Fund O |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.57 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 125.39 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.57 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125.57 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'115'561 | |
Actifs de la classe *** | 3'529'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.64% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.36% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +4.19% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +3.71% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +8.93% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +9.14% |
12.07.2024 - 24.07.2025
12.07.2024 24.07.2025 |
3 ans | +25.34% |
31.03.2023 - 24.07.2025
31.03.2023 24.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.76% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.24% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.15% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 2.03% | |
KBC Group NV 6.25% | 1.91% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.72% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.67% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.62% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.75% | 1.58% | |
KBC Group NV 8% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |