| ISIN | CH1203648576 |
|---|---|
| Numero di valore | 120364857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Europa Large Cap Fund D EUR |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.98 EUR | 07.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'499'853 | |
| Attivo della classe *** | 9'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.05% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.66% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
| 1 mese | +6.63% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
| 3 mesi | +5.98% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
| 6 mesi | +20.00% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
| 1 anno | +9.64% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
| 2 anni | +20.60% |
23.11.2023 - 08.10.2025
23.11.2023 08.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.71% | |
|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
| Siemens AG | 4.64% | |
| Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
| L'Oreal SA | 4.01% | |
| TotalEnergies SE | 3.96% | |
| Roche Holding AG | 3.65% | |
| SAP SE | 3.28% | |
| Air Liquide SA | 3.07% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |