| ISIN | CH1203648576 |
|---|---|
| No. de valeur | 120364857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Europa Large Cap Fund D EUR |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.98 EUR | 07.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'499'853 | |
| Actifs de la classe *** | 9'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.05% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.66% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
| 1 mois | +6.63% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
| 3 mois | +5.98% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
| 6 mois | +20.00% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
| 1 an | +9.64% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
| 2 ans | +20.60% |
23.11.2023 - 08.10.2025
23.11.2023 08.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.71% | |
|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
| Siemens AG | 4.64% | |
| Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
| L'Oreal SA | 4.01% | |
| TotalEnergies SE | 3.96% | |
| Roche Holding AG | 3.65% | |
| SAP SE | 3.28% | |
| Air Liquide SA | 3.07% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |