RP Europa Large Cap Fund D EUR

Stammdaten

ISIN CH1203648576
Valorennummer 120364857
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Europa Large Cap Fund D EUR
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 11.34 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.84 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.72 EUR 09.04.2025
NAV * 11.39 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'345'729
Anteilsklassevermögen *** 27'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.88% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.77% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.84% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -3.47% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +6.75% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +0.62% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +13.90% 23.11.2023
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
Siemens AG 4.64%
Flutter Entertainment PLC 4.18%
L'Oreal SA 4.01%
TotalEnergies SE 3.96%
Roche Holding AG 3.65%
SAP SE 3.28%
Air Liquide SA 3.07%
Intesa Sanpaolo 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)