| ISIN | CH1203648576 |
|---|---|
| Valorennummer | 120364857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RP Europa Large Cap Fund D EUR |
| Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefon: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Fondsanbieter | Reuss Private AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.98 EUR | 07.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.06 EUR | 08.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'499'853 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.05% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.66% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
| 1 Monat | +6.63% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
| 3 Monate | +5.98% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
| 6 Monate | +20.00% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.64% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
| 2 Jahre | +20.60% |
23.11.2023 - 08.10.2025
23.11.2023 08.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.71% | |
|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
| Siemens AG | 4.64% | |
| Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
| L'Oreal SA | 4.01% | |
| TotalEnergies SE | 3.96% | |
| Roche Holding AG | 3.65% | |
| SAP SE | 3.28% | |
| Air Liquide SA | 3.07% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |