Emerging Markets Multi Asset HP CHF

Dati di base

ISIN LU2272220695
Numero di valore 58776550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.45 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 82.39 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 86.02 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 74.24 CHF 10.11.2023
NAV * 83.45 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'081'895
Attivo della classe *** 141'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.89% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -12.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -15.68% 11.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI India ETF USD Acc 11.95%
United States Treasury Notes 3.625% 6.38%
Pictet TR - Sirius I USD 4.91%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.38%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.32%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.25%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 3.90%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.88%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.614%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)