| ISIN | LU2272220695 |
|---|---|
| Numero di valore | 58776550 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Multi Asset HP CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.74 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.57 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 97.26 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 74.05 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.74 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 121'614'281 | |
| Attivo della classe *** | 621'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.98% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +3.55% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +11.02% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +22.64% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +23.79% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +24.11% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -2.25% |
11.06.2021 - 09.01.2026
11.06.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nifty 50 Future Dec 25 | 9.59% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | 7.76% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 6.77% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.91% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 4.42% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.00% | |
| Pictet-Indian Equities Z USD | 3.79% | |
| Ftse Taiwan Index Dec25 | 3.59% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.64% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |